一、 2014 年海南省和省本级预算执行情况

2014 年，面对错综复杂的经济形势，在省委、省政府的正确领导下，全省财税部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委六届五次、六次、七次会议精神， 按照 稳中求进工作总基调， 紧紧 围绕稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生， 认真落实积极财政政策，着力深化财税体制改革 ， 强化财政预算 管理， 促进了我省经济社会平稳健康发展，预算执行情况总体良 好。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。

全省一般公共预算总收入 12 42.8 亿元，增长 1 2.1 % （与 2013 年决算数相比，下同）。全省一般公共预算总支出 12 42.8 亿元。

省本级一般公共预算总收入 806.4 亿元。省本级一般公共预算总支出 806.4 亿元。

2014 年底，全省预算稳定调节基金余额 67.5 亿元，预算周转金余额 1.0 亿元。

一般公共预算调整情况。 2014 年，财政部代理我省发行地方政府债券 60 亿元，省本级一般公共预算收支总额由年初的 691.0 亿元相应调整为 751.0 亿元。

省对市县税收返还和转移支付执行情况。 2014 年，省对市县税收返还和转移支付 426.5 亿元，完成预算的 104.7% ，增长 7.9% 。

2014 年省本级安排一般公共预算预备费 8.5 亿元，经省政府批准，全年共动用 4.2 亿元，包括安排 “ 威马逊 ” 台风救灾资金 2.4 亿元、 “ 海鸥 ” 台风 1.2 亿元 、 云南地震灾区捐款和埃博拉出血热防控经费等 14 项追加经费 0.6 亿元。 2014 年预备费结余 4.3 亿元，省财政已收回作为财力用于安排 2015 年预算支出。

2. 政府性基金预算执行情况。

全省政府性基金总收入 496.0 亿元，下降 8.2% 。其中，全省地方政府性基金收入 367.6 亿元，下降 16.4% ，完成预算的 85.9% （未完成预算的主要原因是受经济环境和房地产政策调控影响，全省国有土地出让收入短收 84.1 亿元）；转移性收入 128.4 亿元，包括中央补助收入 10.1 亿元、调入资金 5.2 亿元、上年结余结转收入 113.1 亿元。全省政府性基金总支出 496.0 亿元，其中，全省地方政府性基金支出 364.2 亿元，下降 13.7% ，完成调整预算的 83.0% ；转移性支出 131.8 亿元，包括调出资金 2 6 .9 亿元、年终结余 10 4 .9 亿元。

省本级政府性基金总收入 144.7 亿元，其中，省本级地方政府性基金收入 88.0 亿元，下降 8.7% ，完成调整预算的 97.7% ；转移性收入 56.7 亿元，包括中央补助收入 10.1 亿元、上年结余结转收入 41.9 亿元、市县上解收入 2.4 亿元、调入资金 2.3 亿 元。省本级政府性基金总支出 144.7 亿元，其中，省本级地方政府性基金支出 56.7 亿元，下降 1.8% ，完成调整预算的 81.7% ；转移性支出 88.0 亿元，包括补助市县支出 41.5 亿元、调出到一般公共预算 6.1 亿元、年终结余 40.4 亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况。

全省国有资本经营预算收入 3.2 亿元，完成年度预算 109.6% ，增长 29.4% 。全省国有资本经营预算支出 3.2 亿元，年终结余为 0 。

省本级国有资本经营预算收入 3.0 亿元，完成年度预算 110.2% ，增长 23.0% 。省本级国有资本经营预算支出 3.0 亿元（含调入一般公共预算统筹 0.5 亿元），年终结余为 0 。

2014 年国有资本经营预算调整情况。 2014 年省本级国有资本经营预算 收入和支出总额调增 0.3 亿元， 由 2.7 亿元调整为 3.0 亿元 ， 主要 是收入方面省交通厅监管企业海南省交通控股有限公司上缴收入调增 0.3 亿元，支出方面偿还海南高速公路原有债务本息支出调增 0.3 亿元。

4. 社会保险基金预算执行情况。

全省社会保险基金总收入 236.2 亿元，完成预算的 100.4% ，增长 10.9% ；总支出 217.8 亿元，完成预算的 100.1% ，增长 15.7% ；当年结余 18.4 亿元，滚存结余 241.7 亿元。

省本级社会保险基金收入 100.0 亿元，完成预算的 111.3% ，增长 11.2% ；支出 96.4 亿元，完成预算的 112.3% ，增长 17.5% ；当年结余 3.6 亿元，滚存结余 76.9 亿元。

（二）政府性债务情况

经清理甄别， 截至 2014 年末，我省政府性债务余额 1719.0 亿元 （目前财政部正在对我省上报的清理结果进行复查，我省政府性债务余额可能会进行调整） 。其中，政府负有偿还责任的债务 1448.9 亿元，占 84.3% （一般债务 729.1 亿元，专项债务 719.8 亿元）；政府负有担保责任的债务 120.4 亿元，占 7.0% ；政府可能承担一定救助责任的债务 149.7 亿元，占 8.7% 。按管理级次划分，省本级 560.7 亿元，占 32.6% ；海口 665.1 亿元，占 38.7% ；三亚等其他市县 493.2 亿元，占 28.7% 。我省整体债务规模处于安全、可控范围之内。

（ 2015 年 2 月 9 日在海南省第五届人民代表大会第三次会议上 ）